富国安益货币C(017945)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 富国安益货币C(017945) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国安益货币C(017945)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,014,799,713.94	1,003,389,810.61	2,098,971,027.74	983,412,395.91
利息合计	912,930,913.52	468,123,906.13	1,175,440,186.53	501,558,455.61
其中：存款利息收入	365,384,954.25	181,784,456.24	662,500,839.40	268,784,156.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	547,545,959.27	286,339,449.89	512,939,347.13	232,774,299.18
投资收益合计	1,101,868,800.42	535,265,904.48	923,530,841.21	481,853,940.30
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,101,868,800.42	535,265,904.48	923,530,841.21	481,853,940.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	286,918,484.49	140,113,819.95	311,133,658.33	127,106,695.63
管理人报酬	154,166,307.65	71,578,488.70	127,336,197.89	56,199,048.09
基金托管费	55,059,395.61	25,563,745.98	45,477,213.45	20,071,088.54
销售服务费	16,011,908.26	7,815,335.95	17,472,752.94	8,745,210.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	61,101,618.88	34,889,028.84	120,235,383.15	41,814,946.24
其中：卖出回购金融资产支出	61,101,618.88	34,889,028.84	120,235,383.15	41,814,946.24
其他费用	514,020.04	248,518.08	473,526.27	224,275.54
利润总额	1,727,881,229.45	863,275,990.66	1,787,837,369.41	856,305,700.28

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年