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国富中小盘股票C(017948)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-223,846,304.53	363,030,303.93	167,408,153.91	295,268,018.60
利息合计	234,038.22	747,498.12	423,973.14	721,128.22
其中：存款利息收入	234,038.22	692,873.60	369,348.62	721,128.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	54,624.52	54,624.52	-
投资收益合计	141,840,969.97	176,943,642.68	42,617,128.78	-91,904,974.24
其中：股票投资收益	124,220,498.50	84,509,199.86	-18,971,626.94	-177,088,603.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	597,555.76	3,950,534.68	4,118,912.90	4,030,780.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,022,915.71	88,483,908.14	57,469,842.82	81,152,849.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-366,269,288.98	184,519,302.17	124,078,897.55	385,546,925.42
其他收入	347,976.26	819,860.96	288,154.44	904,939.20
费用	15,510,404.84	42,523,218.86	22,591,745.38	46,122,938.19
管理人报酬	12,912,165.83	35,755,415.82	19,042,076.46	38,999,128.94
基金托管费	2,152,027.64	5,959,236.00	3,173,679.47	6,499,854.77
销售服务费	315,290.38	537,854.38	244,061.91	359,375.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	130,920.99	270,484.66	131,699.54	264,412.69
利润总额	-239,356,709.37	320,507,085.07	144,816,408.53	249,145,080.41

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