汇添富中证1000指数增强A(017953)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 汇添富中证1000指数增强A(017953) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富中证1000指数增强A(017953)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	220,397,578.99	56,303,335.28	-83,564,846.97	-136,634,337.65
利息合计	143,702.42	43,610.82	105,200.50	67,498.46
其中：存款利息收入	143,702.42	43,610.82	105,200.50	67,498.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	210,657,023.88	42,667,959.04	-96,955,579.49	-124,851,892.95
其中：股票投资收益	203,558,887.01	39,092,456.55	-100,847,230.22	-127,671,411.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	77,797.15	-	27,077.98	27,077.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,766,511.15	271,488.34	-167,935.96	-
股利收益	5,253,828.57	3,304,014.15	4,032,508.71	2,792,440.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,313,278.50	13,557,034.74	13,170,535.29	-11,938,246.19
其他收入	283,574.19	34,730.68	114,996.73	88,303.03
费用	8,612,544.29	2,541,163.07	5,053,779.74	3,179,012.65
管理人报酬	6,700,133.69	1,973,606.75	3,938,778.53	2,482,467.20
基金托管费	1,116,688.93	328,934.45	656,463.17	413,744.52
销售服务费	599,333.61	144,545.73	266,531.55	183,070.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	190,020.19	93,096.38	192,006.49	99,730.40
利润总额	211,785,034.70	53,762,172.21	-88,618,626.71	-139,813,350.30

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年