汇添富中证1000指数增强A(017953)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富中证1000指数增强A(017953)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	514,684,267.52	220,397,578.99	56,303,335.28	-83,564,846.97
利息合计	471,517.20	143,702.42	43,610.82	105,200.50
其中：存款利息收入	471,517.20	143,702.42	43,610.82	105,200.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	768,235,269.67	210,657,023.88	42,667,959.04	-96,955,579.49
其中：股票投资收益	736,810,327.85	203,558,887.01	39,092,456.55	-100,847,230.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	96.63	77,797.15	-	27,077.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	4,789,239.78	1,766,511.15	271,488.34	-167,935.96
股利收益	26,635,605.41	5,253,828.57	3,304,014.15	4,032,508.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-255,404,321.14	9,313,278.50	13,557,034.74	13,170,535.29
其他收入	1,381,801.79	283,574.19	34,730.68	114,996.73
费用	26,600,861.89	8,612,544.29	2,541,163.07	5,053,779.74
管理人报酬	20,640,820.02	6,700,133.69	1,973,606.75	3,938,778.53
基金托管费	3,440,136.65	1,116,688.93	328,934.45	656,463.17
销售服务费	2,401,605.46	599,333.61	144,545.73	266,531.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	101,045.03	190,020.19	93,096.38	192,006.49
利润总额	488,083,405.63	211,785,034.70	53,762,172.21	-88,618,626.71

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