广发医药创新混合发起式A(017962)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 广发医药创新混合发起式A(017962) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发医药创新混合发起式A(017962)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-15,783,815.78	8,997,677.82	-3,390,345.04	-1,994,435.14
利息合计	26,671.08	3,872.09	20,997.91	14,275.70
其中：存款利息收入	26,671.08	3,872.09	20,997.91	14,275.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,961,143.79	3,376,474.53	-3,198,172.82	-1,816,620.94
其中：股票投资收益	-3,492,722.32	3,262,816.69	-3,612,003.44	-2,078,710.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	363,290.43	6,322.06	1,031.01	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	168,288.10	107,335.78	412,799.61	262,090.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,124,177.08	5,567,894.53	-257,486.42	-215,281.41
其他收入	1,274,834.01	49,436.67	44,316.29	23,191.51
费用	1,567,954.85	231,151.39	601,146.67	330,337.47
管理人报酬	1,002,623.27	172,465.25	416,268.21	229,649.84
基金托管费	167,103.89	28,744.19	69,378.00	38,274.91
销售服务费	279,618.73	14,907.71	35,040.91	19,428.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	118,599.46	15,034.24	80,459.55	42,983.75
利润总额	-17,351,770.63	8,766,526.43	-3,991,491.71	-2,324,772.61

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年