南方核心科技一年持有混合C(018020)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方核心科技一年持有混合C(018020)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	38,514,344.39	3,386,553.73	292,773.15	-10,270,378.50
利息合计	39,836.00	22,703.71	76,283.01	35,647.37
其中：存款利息收入	39,836.00	22,703.71	72,757.16	32,121.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	3,525.85	3,525.85
投资收益合计	43,508,592.55	7,882,151.62	-16,812,420.29	-17,865,689.58
其中：股票投资收益	42,364,970.56	6,868,122.50	-19,159,782.84	-19,561,175.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	81,323.78	81,323.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,143,621.99	1,014,029.12	2,266,038.77	1,614,161.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,034,084.16	-4,518,301.60	17,028,910.43	7,559,663.71
其他收入	-	-	-	-
费用	1,504,989.25	911,317.41	2,611,972.65	1,471,451.56
管理人报酬	1,058,530.55	634,303.42	1,884,776.11	1,072,154.58
基金托管费	176,421.85	105,717.28	314,129.27	178,692.37
销售服务费	141,238.67	82,989.25	236,126.37	131,483.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	128,798.18	88,307.46	176,940.90	89,121.54
利润总额	37,009,355.14	2,475,236.32	-2,319,199.50	-11,741,830.06

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