鹏扬景添一年持有混合A(018054)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 鹏扬景添一年持有混合A(018054) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏扬景添一年持有混合A(018054)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	21,669,729.34	13,315,413.16	43,446,497.55	27,176,281.71
利息合计	227,247.45	42,899.40	564,221.02	171,759.61
其中：存款利息收入	79,106.17	38,500.83	313,305.25	161,710.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	148,141.28	4,398.57	250,915.77	10,049.38
投资收益合计	25,900,164.28	13,625,211.17	38,665,407.63	20,253,838.69
其中：股票投资收益	4,284,254.65	1,305,214.07	-2,192,211.76	212,220.91
基金投资收益	-	-	-400,128.05	-
债券投资收益	20,852,615.06	11,905,014.17	40,484,082.88	19,542,665.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	763,294.57	414,982.93	773,664.56	498,952.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,457,682.39	-352,697.41	4,216,868.90	6,750,683.41
其他收入	-	-	-	-
费用	10,215,921.16	5,728,885.03	14,420,138.15	8,054,111.82
管理人报酬	5,196,519.93	2,770,097.30	6,518,614.94	3,452,737.66
基金托管费	1,299,129.87	692,524.29	1,629,653.62	863,184.35
销售服务费	2,155,368.49	1,159,198.14	2,696,369.13	1,423,061.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,296,072.36	965,605.74	3,255,838.49	2,149,522.95
其中：卖出回购金融资产支出	1,296,072.36	965,605.74	3,255,838.49	2,149,522.95
其他费用	232,724.78	123,083.40	250,994.30	127,291.26
利润总额	11,453,808.18	7,586,528.13	29,026,359.40	19,122,169.89

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年