东财远见成长混合发起式A(018088)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
2,975,764.50 |
2,191,267.49 |
-2,030,700.81 |
-3,079,852.69 |
| 利息合计 |
3,686.79 |
1,904.20 |
2,733.41 |
1,385.71 |
| 其中：存款利息收入 |
2,798.64 |
1,260.08 |
2,114.80 |
1,026.79 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
888.15 |
644.12 |
618.61 |
358.92 |
| 投资收益合计 |
2,500,465.56 |
468,913.07 |
-1,616,687.28 |
-1,106,392.95 |
| 其中：股票投资收益 |
2,446,213.42 |
440,412.45 |
-1,688,518.84 |
-1,151,522.16 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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2,063.83 |
2,063.83 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
54,252.14 |
28,500.62 |
69,767.73 |
43,065.38 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
380,649.89 |
1,687,813.69 |
-436,359.93 |
-1,978,565.54 |
| 其他收入 |
90,962.26 |
32,636.53 |
19,612.99 |
3,720.09 |
| 费用 |
233,880.31 |
97,494.62 |
146,728.92 |
71,029.65 |
| 管理人报酬 |
171,550.25 |
71,757.69 |
107,878.52 |
52,733.98 |
| 基金托管费 |
21,443.71 |
8,969.64 |
13,484.84 |
6,591.71 |
| 销售服务费 |
23,715.56 |
8,425.05 |
9,403.30 |
3,909.29 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
17,167.58 |
8,339.91 |
15,960.00 |
7,793.36 |
| 利润总额 |
2,741,884.19 |
2,093,772.87 |
-2,177,429.73 |
-3,150,882.34 |
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