国投瑞银顺意一年定开债发起式(018093)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国投瑞银顺意一年定开债发起式(018093)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	38,891,614.40	21,333,097.89	84,740,693.12	43,634,922.38
利息合计	64,212.27	31,923.41	172,525.31	55,291.32
其中：存款利息收入	64,212.27	31,923.41	169,189.93	55,291.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	3,335.38	-
投资收益合计	58,477,407.81	35,402,790.14	63,648,633.95	30,356,300.07
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	58,477,407.81	35,402,790.14	63,648,633.95	30,356,300.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,650,005.68	-14,101,615.66	20,919,533.86	13,223,330.99
其他收入	-	-	-	-
费用	16,467,535.01	8,437,514.09	18,472,315.11	8,456,087.53
管理人报酬	4,690,758.85	2,316,679.59	4,273,909.46	1,962,126.93
基金托管费	781,793.17	386,113.29	712,318.14	327,021.09
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,584,554.68	5,524,997.67	13,087,414.61	5,959,161.11
其中：卖出回购金融资产支出	10,584,554.68	5,524,997.67	13,087,414.61	5,959,161.11
其他费用	253,694.62	126,866.19	261,463.73	141,359.97
利润总额	22,424,079.39	12,895,583.80	66,268,378.01	35,178,834.85

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