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东财价值启航A(018096)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	863,527.02	-931,048.08	-183,503.96	409,262.19
利息合计	11,486.41	7,526.44	13,114.95	7,676.54
其中：存款利息收入	8,230.17	4,270.20	12,058.58	6,838.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,256.24	3,256.24	1,056.37	837.57
投资收益合计	-934,154.54	-2,095,347.90	330,866.68	662,518.36
其中：股票投资收益	-951,778.50	-2,107,836.29	115,803.84	538,777.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	17,370.17	17,370.17
股利收益	17,623.96	12,488.39	197,692.67	106,370.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,729,539.97	1,143,225.71	-532,462.85	-263,619.75
其他收入	56,655.18	13,547.67	4,977.26	2,687.04
费用	175,247.76	70,345.21	141,591.00	71,906.53
管理人报酬	133,802.83	55,485.86	115,876.00	59,137.08
基金托管费	11,150.29	4,623.87	9,656.31	4,928.04
销售服务费	15,188.11	2,709.28	1,054.88	380.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	15,094.81	7,514.48	15,000.00	7,458.36
利润总额	688,279.26	-1,001,393.29	-325,094.96	337,355.66

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