中欧聚优港股通混合发起A(018105)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
3,313,502.58 |
2,343,105.68 |
2,277,757.40 |
688,316.64 |
| 利息合计 |
9,393.31 |
6,101.04 |
10,814.46 |
5,660.29 |
| 其中：存款利息收入 |
9,393.31 |
6,101.04 |
10,814.46 |
5,660.29 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
3,708,354.23 |
2,661,428.93 |
311,306.78 |
-780,109.52 |
| 其中：股票投资收益 |
3,309,275.08 |
2,535,305.78 |
-12,606.46 |
-912,094.50 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
930.86 |
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-1,504.37 |
-1,504.37 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
398,148.29 |
126,123.15 |
325,417.61 |
133,489.35 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-458,254.75 |
-356,759.81 |
1,950,427.19 |
1,461,432.21 |
| 其他收入 |
54,009.79 |
32,335.52 |
5,208.97 |
1,333.66 |
| 费用 |
333,765.86 |
172,126.00 |
254,957.53 |
129,731.45 |
| 管理人报酬 |
237,657.87 |
120,626.46 |
164,510.40 |
79,898.17 |
| 基金托管费 |
39,609.63 |
20,104.44 |
27,418.45 |
13,316.37 |
| 销售服务费 |
22,496.13 |
13,353.72 |
10,078.67 |
5,148.94 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
- |
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173.75 |
173.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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173.75 |
173.75 |
| 其他费用 |
34,002.23 |
18,041.38 |
52,776.26 |
31,194.22 |
| 利润总额 |
2,979,736.72 |
2,170,979.68 |
2,022,799.87 |
558,585.19 |
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