永赢先进制造智选混合发起C(018125)利润分配表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

永赢先进制造智选混合发起C(018125)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,458,124,303.99	194,407,417.75	37,709,026.36	-94,272,728.51
利息合计	2,627,184.55	1,190,213.56	144,060.72	60,375.29
其中：存款利息收入	2,627,184.55	1,190,213.56	144,060.72	60,375.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	707,994,133.80	84,162,241.65	83,578,397.66	-61,312,699.63
其中：股票投资收益	613,468,226.28	23,176,323.29	80,951,072.22	-62,959,593.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,610,672.44	66,274.46	43,779.65	8,937.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	92,915,235.08	60,919,643.90	2,583,545.79	1,637,956.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,500,190,732.19	-11,551,380.48	-56,908,467.28	-35,622,907.73
其他收入	247,312,253.45	120,606,343.02	10,895,035.26	2,602,503.56
费用	225,899,902.51	79,897,667.37	7,559,981.97	3,033,882.24
管理人报酬	157,900,951.91	56,076,462.00	5,067,068.22	2,031,157.85
基金托管费	26,316,825.27	9,346,077.01	844,511.28	338,526.25
销售服务费	40,810,092.79	14,329,369.74	1,463,861.14	573,719.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	573,810.45	48,573.85	4,249.71	-
其中：卖出回购金融资产支出	573,810.45	48,573.85	4,249.71	-
其他费用	297,689.32	97,184.77	180,291.62	90,478.22
利润总额	4,232,224,401.48	114,509,750.38	30,149,044.39	-97,306,610.75

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