博时中证有色金属矿业主题指数A(018132)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时中证有色金属矿业主题指数A(018132)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-399,461,252.23	79,123,350.56	3,436,102.92	1,970,083.57
利息合计	334,593.32	34,836.37	2,112.22	18,400.29
其中：存款利息收入	334,593.32	34,836.37	2,112.22	18,400.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-40,771,061.41	10,103,169.52	640,350.93	2,009,814.68
其中：股票投资收益	-54,288,957.49	8,739,412.85	403,372.59	1,545,102.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	33.72	2,458.19	3,241.64	4,066.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,517,862.36	1,361,298.48	233,736.70	460,645.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-364,962,049.75	68,415,118.47	2,779,831.65	-103,445.27
其他收入	5,937,265.61	570,226.20	13,808.12	45,313.87
费用	9,998,226.87	967,012.67	89,339.73	265,237.20
管理人报酬	6,167,603.37	615,950.00	58,887.30	142,586.59
基金托管费	1,233,520.65	123,190.06	11,777.49	28,517.31
销售服务费	2,517,175.86	224,272.34	18,539.94	54,556.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,926.87	3,600.27	135.00	39,576.78
利润总额	-409,459,479.10	78,156,337.89	3,346,763.19	1,704,846.37

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