博时中证有色金属矿业主题指数C(018133)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
79,123,350.56 |
3,436,102.92 |
1,970,083.57 |
1,584,379.47 |
| 利息合计 |
34,836.37 |
2,112.22 |
18,400.29 |
11,773.88 |
| 其中：存款利息收入 |
34,836.37 |
2,112.22 |
18,400.29 |
11,773.88 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
10,103,169.52 |
640,350.93 |
2,009,814.68 |
1,657,781.26 |
| 其中：股票投资收益 |
8,739,412.85 |
403,372.59 |
1,545,102.67 |
1,388,884.68 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
2,458.19 |
3,241.64 |
4,066.45 |
3,404.53 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,361,298.48 |
233,736.70 |
460,645.56 |
265,492.05 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
68,415,118.47 |
2,779,831.65 |
-103,445.27 |
-115,083.62 |
| 其他收入 |
570,226.20 |
13,808.12 |
45,313.87 |
29,907.95 |
| 费用 |
967,012.67 |
89,339.73 |
265,237.20 |
184,668.21 |
| 管理人报酬 |
615,950.00 |
58,887.30 |
142,586.59 |
80,415.37 |
| 基金托管费 |
123,190.06 |
11,777.49 |
28,517.31 |
16,083.06 |
| 销售服务费 |
224,272.34 |
18,539.94 |
54,556.52 |
33,074.00 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
3,600.27 |
135.00 |
39,576.78 |
55,095.78 |
| 利润总额 |
78,156,337.89 |
3,346,763.19 |
1,704,846.37 |
1,399,711.26 |
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