富国中证大数据产业ETF发起式联接C(018135)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
4,273,691.30 |
-21,907,993.18 |
2,498,606.88 |
-17,021,202.23 |
| 利息合计 |
256,495.33 |
158,257.80 |
118,833.97 |
47,171.30 |
| 其中：存款利息收入 |
256,495.33 |
158,257.80 |
118,833.97 |
47,171.30 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
4,811,572.45 |
-5,659,483.36 |
-13,054,977.58 |
-9,636,878.80 |
| 其中：股票投资收益 |
46,493.79 |
10,156.20 |
-558,961.07 |
-111,713.39 |
| 基金投资收益 |
4,764,554.62 |
-5,670,313.98 |
-12,495,993.16 |
-9,525,101.08 |
| 债券投资收益 |
504.84 |
674.42 |
-23.35 |
-64.33 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
19.20 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,401,142.40 |
-16,929,952.90 |
15,128,743.43 |
-7,504,126.65 |
| 其他收入 |
606,765.92 |
523,185.28 |
306,007.06 |
72,631.92 |
| 费用 |
611,200.75 |
363,995.15 |
263,191.33 |
120,733.83 |
| 管理人报酬 |
64,409.20 |
39,649.44 |
27,943.18 |
11,438.24 |
| 基金托管费 |
12,881.90 |
7,929.92 |
5,588.64 |
2,287.66 |
| 销售服务费 |
363,521.88 |
222,877.29 |
134,159.51 |
58,043.29 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
153,000.00 |
76,364.21 |
95,500.00 |
48,964.64 |
| 利润总额 |
3,662,490.55 |
-22,271,988.33 |
2,235,415.55 |
-17,141,936.06 |
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