中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A(018141)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A(018141)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,101,734.57	217,530.60	497,353.67	113,445.10
利息合计	7,649.87	1,846.94	4,005.43	1,593.72
其中：存款利息收入	7,649.87	1,846.94	4,005.43	1,593.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	216,105.74	80,816.19	25,414.39	-58,242.65
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	66,637.52	8,646.58	-78,842.31	-91,407.81
债券投资收益	5,775.01	2,369.75	2,284.82	1,707.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	143,693.21	69,799.86	101,971.88	31,457.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	877,978.96	134,867.47	467,933.85	170,094.03
其他收入	-	-	-	-
费用	114,242.97	39,903.20	77,446.91	38,239.45
管理人报酬	78,125.76	26,244.95	50,734.33	25,012.35
基金托管费	22,862.84	7,692.84	14,998.33	7,412.72
销售服务费	10,659.32	5,146.59	10,003.77	4,937.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,552.17	775.94	1,695.00	861.86
利润总额	987,491.60	177,627.40	419,906.76	75,205.65

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