国泰有色矿业ETF联接A(018167)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰有色矿业ETF联接A(018167)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	103,113,587.30	6,528,149.95	106,694.31	362,075.61
利息合计	217,977.92	20,378.05	7,785.09	3,648.89
其中：存款利息收入	217,977.92	20,378.05	7,785.09	3,648.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	21,115,773.97	40,204.10	230,583.00	228,303.27
其中：股票投资收益	112,998.59	3,172.87	-474.64	-8,388.48
基金投资收益	20,997,210.68	31,926.58	208,805.58	225,462.53
债券投资收益	5,564.70	5,104.65	22,252.06	11,229.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	81,057,693.34	6,438,116.38	-152,927.25	117,791.14
其他收入	722,142.07	29,451.42	21,253.47	12,332.31
费用	315,315.71	25,298.29	28,131.46	15,205.28
管理人报酬	68,265.09	8,262.63	7,867.81	3,872.98
基金托管费	13,652.89	1,652.45	1,573.54	774.58
销售服务费	211,449.60	9,312.49	5,897.91	2,307.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	12,000.00	5,951.28	12,000.00	7,458.36
利润总额	102,798,271.59	6,502,851.66	78,562.85	346,870.33

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