嘉实致诚纯债债券(018169)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实致诚纯债债券(018169)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	21,399,988.86	28,151,033.33	182,349,582.55	88,550,242.49
利息合计	2,374,459.20	2,275,270.74	2,819,101.00	2,117,545.56
其中：存款利息收入	119,644.14	62,000.50	379,680.58	344,775.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,254,815.06	2,213,270.24	2,439,420.42	1,772,770.06
投资收益合计	87,973,237.35	51,360,095.27	149,060,255.83	77,439,341.85
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	87,973,237.35	51,360,095.27	149,060,255.83	77,439,341.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-68,947,786.99	-25,484,332.68	30,470,225.72	8,993,355.08
其他收入	79.30	-	-	-
费用	26,902,181.69	10,573,191.35	15,208,633.86	7,943,820.30
管理人报酬	13,160,434.76	5,650,372.79	9,685,180.45	5,067,817.99
基金托管费	4,386,811.58	1,883,457.62	3,228,393.58	1,689,272.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,136,437.49	2,929,021.09	2,089,765.18	1,075,137.88
其中：卖出回购金融资产支出	9,136,437.49	2,929,021.09	2,089,765.18	1,075,137.88
其他费用	215,200.00	110,339.85	222,200.00	128,497.06
利润总额	-5,502,192.83	17,577,841.98	167,140,948.69	80,606,422.19

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