浙商中证1000指数增强A(018233)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

浙商中证1000指数增强A(018233)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	15,642,929.02	8,855,402.26	2,011,105.74	-9,407,773.19
利息合计	19,548.56	13,510.34	29,279.88	14,507.59
其中：存款利息收入	19,548.56	13,510.34	29,279.88	14,507.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,469,389.18	5,653,839.63	2,679,995.71	-6,645,013.71
其中：股票投资收益	12,407,908.27	5,043,342.27	1,464,278.15	-7,281,100.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,280.42	22,071.64	52,268.05	37,600.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	468,419.18	142,396.00	227,726.84	-19,730.76
股利收益	562,781.31	446,029.72	935,722.67	618,217.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,718,900.50	2,780,473.14	-880,304.58	-2,806,324.63
其他收入	435,090.78	407,579.15	182,134.73	29,057.56
费用	993,895.54	665,655.21	1,145,462.46	637,778.59
管理人报酬	654,137.41	419,176.90	760,790.69	404,428.40
基金托管费	109,022.93	69,862.83	126,798.48	67,404.74
销售服务费	174,900.71	119,104.24	150,597.37	75,337.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,162.29	2,081.76	1,051.30	869.85
其中：卖出回购金融资产支出	2,162.29	2,081.76	1,051.30	869.85
其他费用	51,984.61	54,915.70	105,403.24	89,523.03
利润总额	14,649,033.48	8,189,747.05	865,643.28	-10,045,551.78

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