中银嘉享3个月定期开放债券D(018239)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中银嘉享3个月定期开放债券D(018239)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	15,324,849.53	8,525,440.42	62,510,951.10	32,434,473.47
利息合计	2,945.89	1,379.74	10,362.62	1,690.33
其中：存款利息收入	2,945.89	1,379.74	3,192.12	1,690.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	7,170.50	-
投资收益合计	38,127,404.91	20,596,413.18	42,076,654.34	21,060,799.09
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	38,127,404.91	20,596,413.18	42,076,654.34	21,060,799.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-22,805,501.27	-12,072,352.50	20,423,934.04	11,371,984.04
其他收入	-	-	0.10	0.01
费用	9,180,455.13	5,444,110.99	10,483,380.02	5,627,321.56
管理人报酬	3,083,450.13	1,525,449.70	3,064,297.13	1,532,317.62
基金托管费	822,253.36	406,786.59	817,145.97	408,618.13
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,071,022.75	3,406,273.25	6,396,937.34	3,577,082.69
其中：卖出回购金融资产支出	5,071,022.75	3,406,273.25	6,396,937.34	3,577,082.69
其他费用	203,239.22	105,601.45	204,999.58	109,303.12
利润总额	6,144,394.40	3,081,329.43	52,027,571.08	26,807,151.91

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