华泰保兴科睿一年持有混合发起C(018251)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-149,185.44 |
284,569.62 |
574,179.64 |
179,417.88 |
| 利息合计 |
12,415.52 |
6,146.02 |
70,425.23 |
59,996.45 |
| 其中：存款利息收入 |
11,084.23 |
4,840.61 |
29,159.87 |
19,475.46 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,331.29 |
1,305.41 |
41,265.36 |
40,520.99 |
| 投资收益合计 |
471,645.29 |
405,879.66 |
-390,188.10 |
-229,078.88 |
| 其中：股票投资收益 |
-33,676.53 |
-9,356.18 |
-2,825,063.96 |
-2,401,044.19 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
464,124.84 |
384,889.16 |
2,334,257.64 |
2,077,115.31 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
41,196.98 |
30,346.68 |
100,618.22 |
94,850.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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- |
| 公允价值变动收益 |
-633,246.25 |
-127,456.06 |
893,942.51 |
348,500.31 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
153,436.98 |
79,551.83 |
615,994.04 |
472,774.29 |
| 管理人报酬 |
72,949.56 |
38,546.31 |
346,595.73 |
300,235.86 |
| 基金托管费 |
12,158.15 |
6,424.33 |
57,766.05 |
50,039.35 |
| 销售服务费 |
39.77 |
15.34 |
494.33 |
299.59 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,088.86 |
1,088.86 |
28,737.80 |
28,683.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,088.86 |
1,088.86 |
28,737.80 |
28,683.14 |
| 其他费用 |
67,200.00 |
33,476.39 |
182,400.00 |
93,516.35 |
| 利润总额 |
-302,622.42 |
205,017.79 |
-41,814.40 |
-293,356.41 |
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