国寿安保安泰三个月定期开放债券(018256)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

国寿安保安泰三个月定期开放债券(018256)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	25,732,492.24	13,998,076.34	101,305,976.20	53,430,971.59
利息合计	174,247.60	164,231.28	878,091.22	587,152.97
其中：存款利息收入	9,638.39	5,311.45	90,227.00	79,077.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	164,609.21	158,919.83	787,864.22	508,075.63
投资收益合计	46,279,157.15	25,611,215.06	92,502,662.65	54,199,208.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	46,279,157.15	25,611,215.06	92,502,662.65	54,199,208.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-20,720,912.51	-11,777,370.00	7,925,222.33	-1,355,390.18
其他收入	-	-	-	-
费用	12,150,891.38	4,873,531.08	12,819,639.83	8,216,099.59
管理人报酬	5,492,897.47	2,734,147.89	6,121,308.42	3,305,444.78
基金托管费	915,482.96	455,691.36	1,489,933.69	1,020,623.09
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,525,879.57	1,574,703.02	4,983,210.70	3,750,374.93
其中：卖出回购金融资产支出	5,525,879.57	1,574,703.02	4,983,210.70	3,750,374.93
其他费用	216,198.99	108,988.81	225,187.02	139,656.79
利润总额	13,581,600.86	9,124,545.26	88,486,336.37	45,214,872.00

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