景顺长城国企价值混合C(018295)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城国企价值混合C(018295)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	180,227,929.36	37,227,345.91	216,496,285.44	264,986,950.76
利息合计	601,443.21	472,236.63	1,699,062.34	844,776.52
其中：存款利息收入	601,443.21	472,236.63	1,646,747.28	792,461.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	52,315.06	52,315.06
投资收益合计	120,141,712.88	48,171,088.35	211,895,964.92	149,971,018.26
其中：股票投资收益	107,681,281.31	39,695,568.69	181,652,405.80	133,348,970.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-70,628.22	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,531,059.79	8,475,519.66	30,243,559.12	16,622,048.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	59,083,740.88	-11,546,668.91	886,473.40	112,675,205.66
其他收入	401,032.39	130,689.84	2,014,784.78	1,495,950.32
费用	10,199,541.44	6,069,084.19	22,338,021.67	12,300,628.21
管理人报酬	7,381,450.39	4,463,905.91	16,057,770.44	8,740,694.97
基金托管费	1,230,241.70	743,984.31	2,676,295.10	1,456,782.50
销售服务费	1,364,831.45	744,850.81	3,359,207.29	1,970,994.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	223,017.90	116,343.16	244,748.84	132,156.68
利润总额	170,028,387.92	31,158,261.72	194,158,263.77	252,686,322.55

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