易方达中证装备产业ETF联接发起式A(018315)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,517,337.97 |
5,487,925.97 |
-244,376.38 |
493,900.95 |
| 利息合计 |
5,251.16 |
3,974.68 |
1,527.93 |
2,146.70 |
| 其中：存款利息收入 |
5,251.16 |
3,974.68 |
1,527.93 |
2,146.70 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
2,885,253.02 |
430,993.11 |
-123,532.12 |
-1,002,198.84 |
| 其中：股票投资收益 |
-5,941.75 |
16,953.61 |
6,859.14 |
5,353.65 |
| 基金投资收益 |
2,891,193.41 |
413,792.30 |
-130,391.26 |
-1,007,650.09 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1.36 |
247.20 |
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97.60 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,410,236.09 |
5,025,597.29 |
-137,312.17 |
1,489,356.25 |
| 其他收入 |
37,069.88 |
27,360.89 |
14,939.98 |
4,596.84 |
| 费用 |
44,935.11 |
21,884.64 |
7,773.30 |
10,618.50 |
| 管理人报酬 |
1,864.72 |
1,530.31 |
612.80 |
941.15 |
| 基金托管费 |
621.54 |
510.02 |
204.23 |
313.68 |
| 销售服务费 |
31,498.11 |
16,967.32 |
6,273.77 |
5,693.14 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
831.69 |
1,384.50 |
682.50 |
3,670.53 |
| 利润总额 |
1,472,402.86 |
5,466,041.33 |
-252,149.68 |
483,282.45 |
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