兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y(018321)利润分配表-基金频道-证券之星

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财务数据

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利润分配表

基金公告

兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y(018321)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	68,483,270.53	23,166,283.28	21,242,383.80	-4,482,775.89
利息合计	43,208.01	16,845.86	23,367.32	10,992.27
其中：存款利息收入	41,901.85	15,539.70	23,182.19	10,807.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,306.16	1,306.16	185.13	185.13
投资收益合计	49,912,017.62	7,883,079.83	135,225.09	-395,523.60
其中：股票投资收益	1,650,626.36	260,965.32	-569,057.32	-768,382.81
基金投资收益	42,610,600.85	5,368,483.75	-3,098,526.64	-1,055,829.47
债券投资收益	3,874,800.96	1,610,154.57	1,331,165.97	616,814.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,775,989.45	643,476.19	2,471,643.08	811,874.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,475,725.72	15,242,656.63	21,040,625.80	-4,118,102.14
其他收入	52,319.18	23,700.96	43,165.59	19,857.58
费用	2,971,492.22	1,397,710.18	2,471,560.24	1,225,616.51
管理人报酬	2,190,893.97	1,038,445.44	1,853,793.47	924,433.33
基金托管费	534,755.96	241,781.18	427,945.91	209,933.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,900.73	6,900.73	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	6,900.73	6,900.73	-	-
其他费用	186,321.14	94,308.16	179,620.00	89,638.12
利润总额	65,511,778.31	21,768,573.10	18,770,823.56	-5,708,392.40

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