国富研究精选混合C(018342)利润分配表-基金频道-证券之星

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国富研究精选混合C(018342)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	8,943,738.23	10,675,528.36	-1,599,776.47	3,399,034.86
利息合计	4,497.26	9,104.27	4,701.74	16,186.67
其中：存款利息收入	4,497.26	9,104.27	4,701.74	16,186.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,891,850.99	-7,023,364.61	-6,058,856.88	-13,820,869.62
其中：股票投资收益	9,404,741.60	-8,951,699.90	-7,212,488.93	-16,438,106.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,192.80	47,903.56	55,961.30	114,442.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	463,916.59	1,880,431.73	1,097,670.75	2,502,794.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-956,519.63	17,675,099.87	4,446,800.17	17,165,852.95
其他收入	3,909.61	14,688.83	7,578.50	37,864.86
费用	483,299.94	1,284,994.45	704,307.07	1,734,792.32
管理人报酬	361,567.56	983,999.71	537,457.12	1,309,610.42
基金托管费	60,261.24	163,999.92	89,576.18	218,268.37
销售服务费	512.66	14,127.34	11,332.05	33,896.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	60,958.48	122,867.48	65,941.72	173,017.33
利润总额	8,460,438.29	9,390,533.91	-2,304,083.54	1,664,242.54

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