华夏中证机器人ETF发起式联接A(018344)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏中证机器人ETF发起式联接A(018344)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	142,192,476.66	-56,475,131.43	-4,616,178.07	-20,456,695.93
利息合计	253,842.04	110,864.28	37,570.62	15,063.92
其中：存款利息收入	253,842.04	110,864.28	37,570.62	15,063.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,519,343.71	-19,168,841.11	-11,008,975.24	-6,756,021.49
其中：股票投资收益	614,394.65	461,594.57	11,985.11	-62,133.92
基金投资收益	5,601,238.64	-19,674,619.37	-11,042,845.24	-6,709,864.66
债券投资收益	216,088.18	30,068.52	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	87,622.24	14,115.17	21,884.89	15,977.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	132,902,542.72	-38,968,513.95	5,779,033.83	-13,805,831.93
其他收入	2,516,748.19	1,551,359.35	576,192.72	90,093.57
费用	3,361,204.66	1,228,922.25	513,567.69	235,693.68
管理人报酬	439,535.50	131,934.33	50,580.61	22,262.36
基金托管费	87,907.10	26,386.85	10,116.08	4,452.45
销售服务费	2,625,922.09	976,293.91	307,052.74	128,063.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	185,691.54	80,588.55	145,818.26	80,915.51
利润总额	138,831,272.00	-57,704,053.68	-5,129,745.76	-20,692,389.61

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