银华医疗健康混合C(018365)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

银华医疗健康混合C(018365)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	394,486.52	2,337,634.59	-10,944,974.31	-11,858,694.13
利息合计	16,360.88	8,695.80	47,639.65	20,881.90
其中：存款利息收入	16,360.88	8,695.80	47,639.65	20,881.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,038,013.00	86,048.73	-7,304,044.14	-10,181,455.41
其中：股票投资收益	-2,257,071.05	-56,359.51	-7,474,361.03	-10,298,577.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,776.27	4,567.44	463.42	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	213,281.78	137,840.80	169,853.47	117,122.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,299,063.74	2,173,991.53	-4,218,616.12	-1,902,156.66
其他收入	117,074.90	68,898.53	530,046.30	204,036.04
费用	923,380.63	445,021.39	774,300.32	429,301.14
管理人报酬	634,154.00	320,503.12	544,989.59	261,526.12
基金托管费	105,692.32	53,417.20	90,831.59	43,587.70
销售服务费	73,299.27	38,577.03	72,172.24	35,102.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	110,234.25	32,524.04	66,306.90	89,084.64
利润总额	-528,894.11	1,892,613.20	-11,719,274.63	-12,287,995.27

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