华夏创业板指数增强C(018371)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏创业板指数增强C(018371)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	67,612,204.11	9,740,119.08	32,391,400.50	-30,645,562.33
利息合计	9,323.92	5,892.00	62,635.44	46,662.19
其中：存款利息收入	9,323.92	5,892.00	62,635.44	46,662.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	55,728,521.48	7,577,202.73	19,850,327.05	-21,834,141.68
其中：股票投资收益	53,964,741.36	6,164,861.94	17,142,602.68	-24,016,835.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	47,257.41	2,190.65	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,716,522.71	1,410,150.14	2,707,724.37	2,182,693.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,759,071.67	2,137,817.31	12,342,678.95	-8,910,655.45
其他收入	115,287.04	19,207.04	135,759.06	52,572.61
费用	2,052,704.73	1,011,665.51	3,182,749.77	1,750,355.87
管理人报酬	1,320,796.97	644,943.62	1,996,030.39	1,088,980.78
基金托管费	165,099.61	80,617.99	249,503.84	136,122.59
销售服务费	423,908.14	215,240.59	784,315.54	440,717.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	142,900.00	70,863.31	152,900.00	84,535.36
利润总额	65,559,499.38	8,728,453.57	29,208,650.73	-32,395,918.20

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