金信景气优选混合A(018375)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
16,500,229.69 |
1,848,415.28 |
183,139.82 |
615,897.07 |
| 利息合计 |
4,227.67 |
1,177.60 |
542.69 |
3,908.44 |
| 其中：存款利息收入 |
4,227.67 |
1,177.60 |
542.69 |
3,908.44 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
13,708,261.48 |
524,901.60 |
-217,400.65 |
737,151.01 |
| 其中：股票投资收益 |
13,544,925.00 |
496,355.54 |
-236,367.38 |
624,624.00 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
7,259.31 |
3,297.59 |
2,206.98 |
-6,661.26 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
156,077.17 |
25,248.47 |
16,759.75 |
119,188.27 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,824,476.00 |
1,294,856.12 |
399,997.78 |
-126,266.28 |
| 其他收入 |
963,264.54 |
27,479.96 |
- |
1,103.90 |
| 费用 |
381,591.98 |
105,455.66 |
46,915.13 |
274,251.82 |
| 管理人报酬 |
261,642.69 |
72,221.84 |
30,910.19 |
77,167.96 |
| 基金托管费 |
43,607.15 |
12,036.95 |
5,151.70 |
12,861.38 |
| 销售服务费 |
74,786.42 |
19,792.85 |
9,972.12 |
24,899.68 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
621.48 |
14.74 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
621.48 |
14.74 |
- |
- |
| 其他费用 |
906.53 |
1,389.20 |
881.12 |
159,322.00 |
| 利润总额 |
16,118,637.71 |
1,742,959.62 |
136,224.69 |
341,645.25 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
