博时中证医疗指数发起式C(018398)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 博时中证医疗指数发起式C(018398) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时中证医疗指数发起式C(018398)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	262,062.57	24,700.45	-2,908,077.76	-3,172,518.68
利息合计	7,428.51	3,984.83	7,316.50	4,330.67
其中：存款利息收入	7,428.51	3,984.83	7,316.50	4,330.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	79,770.06	-565,269.52	-936,508.59	-548,974.23
其中：股票投资收益	-295,356.51	-826,222.88	-1,219,564.91	-740,298.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,171.08	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	373,955.49	260,953.36	283,056.32	191,323.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	143,587.15	571,813.27	-2,001,082.64	-2,628,166.76
其他收入	31,276.85	14,171.87	22,196.97	291.64
费用	233,226.84	112,623.39	164,190.83	91,063.88
管理人报酬	150,845.77	71,349.80	100,231.75	47,160.72
基金托管费	30,169.10	14,269.94	20,046.36	9,432.11
销售服务费	39,868.22	21,044.27	31,478.24	14,808.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	12,343.75	5,959.38	12,434.48	19,662.10
利润总额	28,835.73	-87,922.94	-3,072,268.59	-3,263,582.56

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年