东财瑞利债券C(018445)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东财瑞利债券C(018445)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	229,798,133.84	126,799,180.72	28,616,033.53	3,308,423.32
利息合计	2,332,742.78	602,797.07	238,814.93	85,495.97
其中：存款利息收入	512,455.39	145,883.32	114,885.78	31,727.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,820,287.39	456,913.75	123,929.15	53,767.98
投资收益合计	271,095,257.82	149,364,171.70	18,177,070.82	2,722,910.41
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	271,095,257.82	149,364,171.70	18,177,070.82	2,722,910.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-43,776,573.80	-23,241,652.85	9,666,002.01	499,940.00
其他收入	146,707.04	73,864.80	534,145.77	76.94
费用	54,691,120.57	19,671,112.82	2,005,156.04	431,115.85
管理人报酬	28,936,244.54	9,311,295.94	788,089.05	178,842.63
基金托管费	9,645,414.84	3,103,765.32	262,696.37	59,614.20
销售服务费	1,345,893.30	551,108.64	76,981.36	692.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,490,541.22	6,611,640.36	713,230.31	110,205.47
其中：卖出回购金融资产支出	14,490,541.22	6,611,640.36	713,230.31	110,205.47
其他费用	222,100.00	93,302.56	164,000.00	81,601.62
利润总额	175,107,013.27	107,128,067.90	26,610,877.49	2,877,307.47

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