中欧琪和灵活配置混合E(018448)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧琪和灵活配置混合E(018448)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	72,513,559.52	25,276,782.54	47,512,904.53	27,568,472.30
利息合计	558,595.16	510,162.21	391,400.08	45,995.15
其中：存款利息收入	75,332.23	37,446.16	83,990.44	34,791.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	483,262.93	472,716.05	307,409.64	11,204.10
投资收益合计	79,658,159.82	27,132,046.06	8,142,465.61	-9,518,303.42
其中：股票投资收益	29,970,985.94	5,870,016.02	-22,940,127.32	-22,043,318.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	46,069,602.01	19,981,635.28	29,027,208.07	11,494,195.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,617,571.87	1,280,394.76	2,055,384.86	1,030,819.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,389,368.29	-2,724,801.19	38,320,168.31	36,982,843.24
其他收入	1,686,172.83	359,375.46	658,870.53	57,937.33
费用	20,863,875.10	8,646,902.18	10,859,148.74	5,220,976.07
管理人报酬	9,900,841.94	4,003,940.32	4,744,750.84	2,167,050.31
基金托管费	1,650,140.31	667,323.37	790,791.71	361,175.04
销售服务费	4,710,748.42	2,271,660.83	2,115,992.66	788,504.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,238,178.06	1,535,329.05	2,918,251.62	1,754,799.52
其中：卖出回购金融资产支出	4,238,178.06	1,535,329.05	2,918,251.62	1,754,799.52
其他费用	262,736.14	126,474.67	233,176.40	122,801.62
利润总额	51,649,684.42	16,629,880.36	36,653,755.79	22,347,496.23

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