银河中证同业存单AAA指数7天持有期(018452)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银河中证同业存单AAA指数7天持有期(018452)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	536,264.04	391,994.87	2,504,334.38	1,879,194.56
利息合计	83,453.76	70,371.07	443,869.72	387,696.63
其中：存款利息收入	34,263.63	32,071.11	121,616.28	97,487.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	49,190.13	38,299.96	322,253.44	290,209.25
投资收益合计	480,712.88	336,767.51	2,327,873.05	1,785,769.32
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	480,712.88	336,767.51	2,327,873.05	1,785,769.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-27,902.60	-15,143.71	-267,408.39	-294,271.39
其他收入	-	-	-	-
费用	178,162.58	180,179.19	816,134.75	588,239.58
管理人报酬	75,600.14	55,758.92	276,607.41	204,034.87
基金托管费	18,899.96	13,939.69	69,151.90	51,008.70
销售服务费	75,600.14	55,758.92	276,607.41	204,034.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,539.95	4,510.64	45,360.32	34,825.87
其中：卖出回购金融资产支出	7,539.95	4,510.64	45,360.32	34,825.87
其他费用	507.55	50,209.36	147,200.00	93,190.88
利润总额	358,101.46	211,815.68	1,688,199.63	1,290,954.98

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