万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C(018476)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C(018476)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	13,415,378.34	13,514,633.96	6,537,995.31	-3,057,869.33
利息合计	106,277.10	30,656.75	61,444.66	19,395.54
其中：存款利息收入	106,277.10	30,656.75	61,444.66	19,395.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	17,277,925.03	10,380,616.28	2,518,971.25	-705,125.07
其中：股票投资收益	9,796,181.26	9,796,181.26	2,008,155.18	-1,091,418.05
基金投资收益	6,889,911.81	-7,609.96	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	591,831.96	592,044.98	510,816.07	386,292.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,227,528.01	2,986,065.27	4,512,150.92	-2,100,847.11
其他收入	204,265.17	62,401.94	117,494.15	49,502.99
费用	999,985.60	456,457.12	677,740.20	182,942.11
管理人报酬	305,439.44	243,271.53	398,501.17	114,278.69
基金托管费	55,594.89	43,161.34	66,416.84	19,046.44
销售服务费	452,627.09	99,168.85	110,299.82	31,082.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	161,431.04	70,855.40	102,522.37	18,534.84
利润总额	12,415,392.74	13,058,176.84	5,860,255.11	-3,240,811.44

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