东方红6个月持有债券A(018479)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方红6个月持有债券A(018479)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,468,890.88	2,182,443.63	24,014,114.70	19,206,703.00
利息合计	40,705.74	23,753.33	286,087.54	207,452.96
其中：存款利息收入	38,318.79	22,981.97	209,026.20	135,082.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,386.95	771.36	77,061.34	72,370.42
投资收益合计	5,959,397.45	2,403,903.15	16,390,936.15	11,962,845.41
其中：股票投资收益	-	-	-1,297,748.11	-1,297,748.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,960,832.62	2,388,428.07	17,978,342.60	13,310,869.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-1,435.17	15,475.08	-289,658.34	-50,276.39
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,531,212.31	-245,212.85	7,337,091.01	7,036,404.63
其他收入	-	-	-	-
费用	1,239,143.32	791,201.48	4,634,774.46	3,597,150.83
管理人报酬	430,008.22	236,640.61	1,691,274.44	1,332,275.07
基金托管费	107,502.10	59,160.16	422,818.49	333,068.69
销售服务费	169,055.16	96,100.33	894,651.85	723,729.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	387,893.92	308,088.67	1,421,683.56	1,084,092.57
其中：卖出回购金融资产支出	387,893.92	308,088.67	1,421,683.56	1,084,092.57
其他费用	141,213.73	89,059.36	180,590.00	105,490.36
利润总额	3,229,747.56	1,391,242.15	19,379,340.24	15,609,552.17

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