鹏华创业板50ETF联接C(018483)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华创业板50ETF联接C(018483)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	391,410,154.36	-23,007,022.61	79,860,998.30	-43,159,326.70
利息合计	63,170.09	38,460.14	79,869.21	37,242.29
其中：存款利息收入	63,170.09	38,460.14	79,869.21	37,242.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	152,206,178.86	-29,297,100.65	-13,741,708.35	-16,345,086.08
其中：股票投资收益	-	-	-5,123,066.17	-233,570.97
基金投资收益	152,206,178.86	-29,297,100.65	-8,619,112.55	-16,111,171.11
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	470.37	-344.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	238,305,767.34	6,118,141.07	92,255,477.01	-26,859,352.44
其他收入	835,038.07	133,476.83	1,267,360.43	7,869.53
费用	2,341,487.70	851,003.28	1,042,576.54	442,072.35
管理人报酬	80,521.00	37,516.56	158,972.11	77,526.69
基金托管费	26,840.43	12,505.55	32,461.78	15,505.34
销售服务费	1,515,821.55	708,582.33	691,142.65	274,449.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	170,000.00	79,343.16	160,000.00	74,590.88
利润总额	389,068,666.66	-23,858,025.89	78,818,421.76	-43,601,399.05

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