汇添富鑫荣纯债C(018488)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富鑫荣纯债C(018488)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	39,135,852.96	-30,598,937.61	18,350,283.48	247,483,977.08
利息合计	21,528.22	362,007.24	317,972.39	1,950,554.42
其中：存款利息收入	21,528.22	222,508.36	178,473.51	1,251,465.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	139,498.88	139,498.88	699,088.51
投资收益合计	8,618,941.13	92,269,943.69	61,093,814.19	166,984,276.95
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,618,941.13	92,269,943.69	61,093,814.19	172,853,403.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-5,869,126.44
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	30,495,383.31	-123,230,889.15	-43,061,503.10	78,549,145.71
其他收入	0.30	0.61	-	-
费用	4,114,590.16	16,987,679.25	8,105,786.90	20,495,593.89
管理人报酬	2,497,909.12	10,164,000.16	5,464,324.42	11,997,382.18
基金托管费	832,636.44	3,388,000.02	1,821,441.45	3,999,127.30
销售服务费	466.87	8,254.56	4,156.62	332.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	654,484.91	3,190,203.65	698,085.46	4,261,551.85
其中：卖出回购金融资产支出	654,484.91	3,190,203.65	698,085.46	4,261,551.85
其他费用	127,078.95	237,200.00	117,778.95	237,200.00
利润总额	35,021,262.80	-47,586,616.86	10,244,496.58	226,988,383.19

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