汇添富鑫荣纯债C(018488)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富鑫荣纯债C(018488)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-30,598,937.61	18,350,283.48	247,483,977.08	111,548,013.42
利息合计	362,007.24	317,972.39	1,950,554.42	1,650,109.67
其中：存款利息收入	222,508.36	178,473.51	1,251,465.91	1,133,642.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	139,498.88	139,498.88	699,088.51	516,466.93
投资收益合计	92,269,943.69	61,093,814.19	166,984,276.95	96,148,437.88
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	92,269,943.69	61,093,814.19	172,853,403.39	102,017,564.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-5,869,126.44	-5,869,126.44
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-123,230,889.15	-43,061,503.10	78,549,145.71	13,749,465.87
其他收入	0.61	-	-	-
费用	16,987,679.25	8,105,786.90	20,495,593.89	12,599,167.71
管理人报酬	10,164,000.16	5,464,324.42	11,997,382.18	7,274,034.36
基金托管费	3,388,000.02	1,821,441.45	3,999,127.30	2,424,678.07
销售服务费	8,254.56	4,156.62	332.56	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,190,203.65	698,085.46	4,261,551.85	2,777,429.14
其中：卖出回购金融资产支出	3,190,203.65	698,085.46	4,261,551.85	2,777,429.14
其他费用	237,200.00	117,778.95	237,200.00	123,026.14
利润总额	-47,586,616.86	10,244,496.58	226,988,383.19	98,948,845.71

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