万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A(018489)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A(018489) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A(018489)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	137,607,186.62	3,306,875.88	-1,065,328.09	-239,185.68
利息合计	58,687.91	3,834.20	4,052.30	1,358.49
其中：存款利息收入	58,687.91	3,834.20	4,052.30	1,358.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	16,386,029.07	287,379.46	-746,440.43	-452,020.62
其中：股票投资收益	-1,787,991.21	-	169,312.69	-
基金投资收益	18,174,020.28	287,379.46	-915,753.12	-452,020.62
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	120,449,547.55	3,003,752.01	-338,674.39	208,253.95
其他收入	712,922.09	11,910.21	15,734.43	3,222.50
费用	545,405.19	28,393.55	29,577.24	15,834.55
管理人报酬	63,119.78	4,233.04	4,869.33	1,731.33
基金托管费	12,623.94	846.58	973.98	346.42
销售服务费	327,780.60	20,138.64	15,293.20	5,999.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,125.01	1,329.55	8,440.73	7,757.50
利润总额	137,061,781.43	3,278,482.33	-1,094,905.33	-255,020.23

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年