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利润分配表

基金公告

华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A(018523)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	917,020.28	2,935,454.25	1,722,734.08	-162,742.85
利息合计	45,822.76	15,728.05	7,021.19	2,982.83
其中：存款利息收入	45,822.76	15,728.05	7,021.19	2,982.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,971,458.69	2,923,056.93	62,990.20	-723,035.44
其中：股票投资收益	8,559,489.29	1,916,269.03	-161,954.44	-908,119.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,411,969.40	1,006,787.90	224,944.64	185,084.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,873,334.43	1,093,452.43	1,768,418.97	603,989.87
其他收入	382,750.06	171,480.64	47,048.01	28,371.87
费用	1,852,372.06	557,446.42	289,016.32	157,858.17
管理人报酬	1,057,370.01	297,703.45	149,090.83	54,914.30
基金托管费	176,228.28	49,617.17	24,848.52	9,152.37
销售服务费	354,359.92	88,562.66	32,635.87	10,426.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	264,413.85	121,563.14	82,441.10	83,365.42
利润总额	-935,351.78	2,378,007.83	1,433,717.76	-320,601.02

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