| 2023-06-30 | |
| 收入 | -593,038.84 |
| 利息合计 | 2,478.02 |
| 其中：存款利息收入 | 2,478.02 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 643,522.42 |
| 其中：股票投资收益 | -271,175.38 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 780,995.58 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 133,702.22 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,239,039.28 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 396,163.32 |
| 管理人报酬 | 203,513.97 |
| 基金托管费 | 50,878.55 |
| 销售服务费 | 15,721.22 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 4,849.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,849.76 |
| 其他费用 | 121,199.76 |
| 利润总额 | -989,202.16 |
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