汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C(018543)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C(018543) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C(018543)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	229,799,593.25	89,467,318.03	24,944,644.77	16,183,436.53
利息合计	131,830.16	46,375.02	52,518.19	20,267.34
其中：存款利息收入	131,830.16	46,375.02	52,518.19	20,267.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	81,940,854.67	28,834,873.00	32,737,143.23	3,270,790.41
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	81,925,357.96	28,821,384.78	32,732,522.96	3,270,790.41
债券投资收益	15,496.71	13,488.22	4,620.27	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	150,026,855.27	62,650,746.70	-7,413,218.18	13,244,218.72
其他收入	787,813.96	326,135.57	361,572.27	63,151.31
费用	7,537,803.31	3,096,818.68	2,991,692.23	994,417.74
管理人报酬	5,467,736.77	2,247,010.98	2,022,205.30	692,281.55
基金托管费	1,109,905.44	465,760.28	525,773.40	179,993.22
销售服务费	503,672.86	200,134.06	173,376.89	30,032.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,930.00	79,807.13	152,224.00	80,344.46
利润总额	222,261,789.94	86,370,499.35	21,952,952.54	15,189,018.79

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年