景顺长城中小盘混合C(018553)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城中小盘混合C(018553)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	19,025,407.75	-8,671,035.03	-8,856,888.87	-29,444,387.16
利息合计	106,428.85	77,950.47	171,474.85	122,608.82
其中：存款利息收入	106,428.85	77,950.47	171,474.85	122,608.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	45,320,034.02	14,524,208.03	-66,905,980.91	-60,915,791.23
其中：股票投资收益	40,594,706.29	10,890,344.72	-81,647,175.77	-70,455,911.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-19,061.86	-19,063.77	470,266.80	168,627.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,744,389.59	3,652,927.08	14,270,928.06	9,371,492.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-26,588,379.45	-23,431,401.99	57,332,732.25	31,202,791.34
其他收入	187,324.33	158,208.46	544,884.94	146,003.91
费用	3,523,371.35	2,569,348.39	9,818,400.17	5,934,309.34
管理人报酬	2,846,912.20	2,103,368.69	8,030,539.41	4,841,318.23
基金托管费	474,485.29	350,561.40	1,338,423.27	806,886.37
销售服务费	19,000.86	14,599.44	245,883.49	174,557.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	182,973.00	100,818.86	203,554.00	111,547.54
利润总额	15,502,036.40	-11,240,383.42	-18,675,289.04	-35,378,696.50

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