易方达港股通医药ETF联接C(018558)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达港股通医药ETF联接C(018558)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	36,783,695.86	45,743,853.42	-7,855,583.27	-15,463,947.63
利息合计	86,628.83	34,196.69	38,140.74	17,342.84
其中：存款利息收入	86,628.83	34,196.69	38,140.74	17,342.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	36,829,071.54	6,939,978.25	-7,683,637.47	-7,098,129.49
其中：股票投资收益	24,874.85	24,874.85	-	-
基金投资收益	36,804,196.69	6,915,103.40	-7,683,637.47	-7,098,129.49
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-739,550.17	38,564,843.61	-265,314.48	-8,404,630.55
其他收入	607,545.66	204,834.87	55,227.94	21,469.57
费用	684,733.45	171,001.88	180,296.93	89,073.95
管理人报酬	20,115.74	5,436.38	5,502.24	2,425.69
基金托管费	6,705.26	1,812.10	1,834.01	808.52
销售服务费	440,340.21	96,682.77	87,960.68	38,599.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	85,000.00	42,151.28	85,000.00	47,239.92
利润总额	36,098,962.41	45,572,851.54	-8,035,880.20	-15,553,021.58

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