中信保诚多策略混合(LOF)C(018561)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中信保诚多策略混合(LOF)C(018561)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	849,364,652.41	504,051,364.22	-188,451,149.48	-317,504,752.84
利息合计	6,824,969.60	3,703,510.18	1,516,425.69	544,627.83
其中：存款利息收入	1,219,975.07	308,162.71	284,374.30	144,512.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,604,994.53	3,395,347.47	1,232,051.39	400,114.87
投资收益合计	826,580,878.68	352,539,326.60	-158,913,674.39	-263,057,952.20
其中：股票投资收益	808,712,622.64	337,674,874.95	-164,527,963.92	-267,164,704.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,039,453.16	541,584.76	458,598.59	233,612.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	16,828,802.88	14,322,866.89	5,155,690.94	3,873,139.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,757,322.35	146,803,211.31	-33,261,521.88	-56,520,008.27
其他收入	4,201,481.78	1,005,316.13	2,207,621.10	1,528,579.80
费用	39,093,410.52	15,901,402.38	10,961,968.59	5,815,981.22
管理人报酬	26,781,131.39	10,630,080.29	7,540,191.22	4,035,845.47
基金托管费	4,463,521.82	1,771,680.00	1,256,698.53	672,640.93
销售服务费	7,663,925.71	3,393,107.48	1,955,456.99	998,088.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	156.77	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	156.77	-
其他费用	184,589.88	106,415.91	209,449.73	109,406.63
利润总额	810,271,241.89	488,149,961.84	-199,413,118.07	-323,320,734.06

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