恒生前海恒源泓利债券C(018567)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

恒生前海恒源泓利债券C(018567)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,161,858.97	1,022,924.23	45,349,570.44	40,805,635.37
利息合计	29,203.03	16,181.82	5,203,045.21	4,448,191.56
其中：存款利息收入	12,178.50	6,226.30	3,845,515.67	3,151,390.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	17,024.53	9,955.52	1,357,529.54	1,296,800.77
投资收益合计	2,549,039.83	1,127,765.25	40,583,834.50	29,289,894.57
其中：股票投资收益	141,893.30	-3,744.64	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,085,345.53	1,027,001.77	40,583,834.50	29,289,894.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	321,801.00	104,508.12	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-422,148.08	-126,605.49	-849,846.40	6,667,592.12
其他收入	5,764.19	5,582.65	412,537.13	399,957.12
费用	862,298.14	427,838.70	11,684,529.67	9,416,530.35
管理人报酬	332,760.42	178,564.67	6,447,476.59	5,213,450.53
基金托管费	110,920.15	59,521.52	2,149,158.87	1,737,816.87
销售服务费	100,785.01	49,486.59	775,379.43	695,192.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	115,755.92	39,692.26	2,071,477.65	1,631,723.43
其中：卖出回购金融资产支出	115,755.92	39,692.26	2,071,477.65	1,631,723.43
其他费用	196,867.08	99,734.77	241,037.13	138,347.08
利润总额	1,299,560.83	595,085.53	33,665,040.77	31,389,105.02

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