恒生前海恒源泓利债券C(018567)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

恒生前海恒源泓利债券C(018567)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	433,758.57	2,161,858.97	1,022,924.23	45,349,570.44
利息合计	2,862.06	29,203.03	16,181.82	5,203,045.21
其中：存款利息收入	2,862.06	12,178.50	6,226.30	3,845,515.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	17,024.53	9,955.52	1,357,529.54
投资收益合计	-145,394.66	2,549,039.83	1,127,765.25	40,583,834.50
其中：股票投资收益	17,168.21	141,893.30	-3,744.64	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-160,119.40	2,085,345.53	1,027,001.77	40,583,834.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-2,443.47	321,801.00	104,508.12	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	576,076.80	-422,148.08	-126,605.49	-849,846.40
其他收入	214.37	5,764.19	5,582.65	412,537.13
费用	63,330.14	862,298.14	427,838.70	11,684,529.67
管理人报酬	15,863.31	332,760.42	178,564.67	6,447,476.59
基金托管费	5,396.19	110,920.15	59,521.52	2,149,158.87
销售服务费	5,333.65	100,785.01	49,486.59	775,379.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,732.64	115,755.92	39,692.26	2,071,477.65
其中：卖出回购金融资产支出	2,732.64	115,755.92	39,692.26	2,071,477.65
其他费用	33,856.88	196,867.08	99,734.77	241,037.13
利润总额	370,428.43	1,299,560.83	595,085.53	33,665,040.77

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