鑫元国证2000指数增强A(018579)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鑫元国证2000指数增强A(018579)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	43,738,231.80	17,795,570.08	2,457,253.62	-30,871,347.18
利息合计	52,751.72	27,202.34	36,854.62	22,725.73
其中：存款利息收入	52,751.72	27,202.34	27,668.24	13,539.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	9,186.38	9,186.38
投资收益合计	39,143,813.99	12,657,703.73	2,417,854.87	-24,835,737.58
其中：股票投资收益	37,270,180.41	11,737,729.01	222,892.15	-25,754,453.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	96,921.20	37,947.53	192,231.90	97,883.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	861,022.41	289,743.26	760,449.82	-87,654.29
股利收益	915,689.97	592,283.93	1,242,281.00	908,486.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,421,687.58	5,071,146.11	-18,528.76	-6,062,274.17
其他收入	119,978.51	39,517.90	21,072.89	3,938.84
费用	2,056,956.04	877,922.86	2,063,737.08	1,161,054.86
管理人报酬	1,472,607.22	613,413.20	1,429,823.96	801,342.39
基金托管费	147,260.75	61,341.39	142,982.36	80,134.20
销售服务费	287,966.77	117,819.28	318,092.83	189,638.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	146,000.00	84,302.56	170,000.00	89,507.60
利润总额	41,681,275.76	16,917,647.22	393,516.54	-32,032,402.04

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