华泰紫金碳中和混合发起A(018582)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰紫金碳中和混合发起A(018582)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,871,156.22	872,741.76	8,921,257.66	4,442,375.80
利息合计	41,384.45	29,544.52	48,886.30	24,977.41
其中：存款利息收入	21,527.88	13,808.76	43,354.12	19,445.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,856.57	15,735.76	5,532.18	5,532.18
投资收益合计	6,485,116.73	4,060,964.59	5,003,840.03	2,397,115.23
其中：股票投资收益	5,568,663.32	3,433,221.34	4,164,175.17	1,788,149.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	916,453.41	627,743.25	839,664.86	608,965.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-758,182.32	-3,318,564.36	3,520,658.28	2,017,195.55
其他收入	102,837.36	100,797.01	347,873.05	3,087.61
费用	737,769.96	532,895.59	717,509.00	378,596.16
管理人报酬	484,799.57	300,119.20	437,645.68	203,666.04
基金托管费	80,799.97	50,019.90	72,940.93	33,944.42
销售服务费	151,603.40	104,294.30	138,157.63	62,798.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	20,507.44	78,414.98	68,748.16	78,170.27
利润总额	5,133,386.26	339,846.17	8,203,748.66	4,063,779.64

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