中欧汇利债券C(018593)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中欧汇利债券C(018593) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧汇利债券C(018593)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	135,181,643.49	46,231,425.28	70,496,871.43	8,686,401.10
利息合计	412,660.04	267,990.50	340,051.09	73,938.06
其中：存款利息收入	294,178.51	152,735.47	336,336.02	70,222.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	118,481.53	115,255.03	3,715.07	3,715.07
投资收益合计	138,977,365.79	58,012,673.22	43,932,403.43	25,527,818.05
其中：股票投资收益	38,936,909.98	895,010.53	-28,834,707.08	-2,128,550.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	90,553,464.29	48,667,538.92	65,850,594.71	19,694,787.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	836,439.58	3,055,692.09	-4,442,613.72	37,348.01
股利收益	8,650,551.94	5,394,431.68	11,359,129.52	7,924,232.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,971,815.83	-12,300,474.62	25,738,475.17	-17,225,814.07
其他收入	763,433.49	251,236.18	485,941.74	310,459.06
费用	33,702,497.05	13,089,540.73	24,955,806.82	8,232,873.87
管理人报酬	18,844,940.94	7,225,322.01	11,623,497.72	4,054,270.09
基金托管费	3,140,823.46	1,204,220.29	1,937,249.68	675,711.73
销售服务费	4,720,261.51	2,013,073.99	3,887,549.57	1,335,770.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,582,607.73	2,444,633.10	7,124,533.34	1,997,858.37
其中：卖出回购金融资产支出	6,582,607.73	2,444,633.10	7,124,533.34	1,997,858.37
其他费用	272,563.24	132,521.79	256,198.95	131,348.13
利润总额	101,479,146.44	33,141,884.55	45,541,064.61	453,527.23

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年