兴全招益债券C(018598)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全招益债券C(018598)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	48,509,246.53	7,677,978.61	17,347,626.00	10,074,153.05
利息合计	178,551.43	16,294.89	88,416.54	53,682.89
其中：存款利息收入	117,985.65	11,002.95	79,547.39	49,044.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	60,565.78	5,291.94	8,869.15	4,638.63
投资收益合计	41,514,865.80	8,070,742.52	9,067,123.85	3,038,658.85
其中：股票投资收益	-7,398,552.81	-129,981.05	608,569.50	109,756.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	42,987,882.96	8,074,268.80	7,868,652.96	2,656,429.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,925,535.65	126,454.77	589,901.39	272,473.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,659,716.54	-421,439.86	8,190,018.19	6,980,194.69
其他收入	1,156,112.76	12,381.06	2,067.42	1,616.62
费用	23,473,760.03	1,693,547.78	5,056,397.24	3,464,315.43
管理人报酬	12,694,173.36	790,078.46	2,108,798.10	1,418,056.78
基金托管费	2,538,834.60	158,015.60	421,759.67	283,611.39
销售服务费	3,358,645.01	230,948.36	671,482.46	454,623.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,553,548.74	386,411.07	1,616,374.91	1,188,458.49
其中：卖出回购金融资产支出	4,553,548.74	386,411.07	1,616,374.91	1,188,458.49
其他费用	266,422.74	122,332.31	229,935.80	115,891.31
利润总额	25,035,486.50	5,984,430.83	12,291,228.76	6,609,837.62

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