鹏华高端装备一年持有期混合C(018612)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 鹏华高端装备一年持有期混合C(018612) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华高端装备一年持有期混合C(018612)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	44,509,323.58	15,690,016.54	32,388,885.14	7,104,570.18
利息合计	26,882.75	15,477.56	58,294.25	28,859.13
其中：存款利息收入	26,882.75	15,477.56	58,294.25	28,859.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	56,418,186.52	24,038,017.19	13,534,933.66	-22,626,262.60
其中：股票投资收益	56,017,093.49	23,702,137.75	10,766,620.11	-24,611,259.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	401,093.03	335,879.44	2,768,313.55	1,984,997.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,935,745.69	-8,363,478.21	18,795,657.23	29,701,973.65
其他收入	-	-	-	-
费用	1,698,155.29	977,375.24	3,588,789.42	1,885,273.12
管理人报酬	1,243,633.01	701,961.11	2,715,046.62	1,423,632.90
基金托管费	207,272.14	116,993.53	452,507.85	237,272.15
销售服务费	117,458.26	69,286.70	242,387.86	132,899.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	129,791.88	89,133.90	178,847.09	91,468.69
利润总额	42,811,168.29	14,712,641.30	28,800,095.72	5,219,297.06

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年